ทฤษฎีพฤติกรรมราคา : ทฤษฎีของตัวเอง 6


คะแนนโดย admin

เส้น

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา : ทฤษฎีของตัวเอง 6

 

 หลังจากที่เราได้อธิบายไปแล้วว่า ลักษณะของจำนวนเทรดเดอร์มีผลกระทบอย่างไรกับราคา วันนี้มาฟังคำอธิบายเพิ่มเติมเรื่องของผลกระทบต่อจำนวนเทรดเดอร์ในแต่ละประเภททำไมถึงมีผลกระทบต่อราคา และมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรกันต่อ หลาย ๆ คนอาจจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่า จำนวนผู้อยู่รอดในตลาด Forex และทำกำไรได้มีเพียง 5 %  แต่ไม่มีใครรู้เลยตัวเลข magic number ตัวเลขนี้มาจากไหน จริง ๆ แล้ว สัดส่วนคนที่ได้กีเลยก็ไรและอยู่รอดได้มันไม่ได้น้อยถึงขนาด 5 % หรอกครับ มันจะอยู่ราว ๆ 20 % ของคนทั้งหมด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะได้กำไรมหาศาลกันหมดนะครับ  เพราะว่าโลกเราไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบว่า คนที่กำไรก็จะกำไรมหาศาล คนที่ขาดทุนก็จะขาดทุนย่อยยับ มันมีคนกำไรมาก กำไรน้อย ขาดทุนมากขาดทุนน้อยอยู่นั่นเอง จำนวน 20 % ของผมมาจากทฤษฎีตลาด ซึ่งสามารถหาได้จาก จำนวนลูกได้เสียของ Football League เพราะว่านั่นก็คือ เกมส์การแข่งขันเช่นเดียวกัน มีลักษณะไม่แตกต่างจากทุ่งหญ้าสะวันน่านั่นเอง คราวนี้เราจะบอกถึงสไตล์การซื้อขายของเทรดเดอร์ทั้ง 6 ประเภท ต่อจากที่เราเคยกล่าวไว้คราวที่แล้วกัน

รูปที่ 1 จำนวนประตูได้รวมหลังจากหักประตูเสีย
ที่มา: www.hugball.net

Style การเทรดของเทรดเดอร์

1 กลุ่มนักล่าเป็นฝูง เช่น สิงโต  – เทรดเดอร์ในกลุ่มนี้จะเน้นฤดูกาลเป็นสำคัญ ฉะนั้น สิ่งที่พวกมันใส่ใจคือ Market Sentiment หรือ อารมณ์ของตลาด เพราะว่า เนื่องจากจำนวนเงินมหาศาลที่พวกกองทุนขนาดใหญ่นี้มี เมื่อเข้าเทรดสินทรัพย์ตัวไหนจึงทำให้ราคาขึ้นได้มหาศาล กลยุทธ์การเข้าเทรด จึงเน้นการครอบครองพื้นที่ให้ได้ราคาถูกที่สุด เน้นผลตอบแทนกันระยะยาว เนื่องจากปริมาณเงินมันเยอะมาก ๆ หลังจากนั้นก็จะมีเทรดเดอร์ หรือ กองทุนกองย่อย คอยเล่นกับความผันผวนในระยะสั้น มีกลยุทธ์ชัดเจน ฉะนั้น Time Frame ที่พวกนี้เทรดก็อาจจะยาวกันไประดับ 5 – 10 ปีเลยก็ว่าได้ และที่สำคัญพวกนี้รู้จักรอและอดทนรอ

2 กลุ่มนักล่าฝูงเล็ก เช่น หมาป่า – กลุ่มนี้เนื่องจากคุมพื้นที่ของตลาดได้ไม่ทั้งหมดเนื่องจากกองทุนมีขนาดเล็กกว่าแบบแรก จึงทำการควบคุมทิศทางราคาได้ไม่ทั้งหมด วิธีการก็คือ คอยดูทิศทางของการล่าของสิงโต ว่าเขาไปทางไหนก็เกาะกระแส พวกนี้ก็ต้องดูอารมณ์ตลาดเช่นกัน เพราะว่า อารมณ์ตลาดเป็นตัวกำหนดความเชื่อมั่นของรายย่อยว่า พวกเขาจะกล้าลงทุนหรือไม่ กลุ่มนี้ก็จะใช้กลยุทธ์เดียวกันกับกลุ่มแรก คือ ซุ่มดูจังหวะที่เหมาะสม หาสินทรัพย์ที่เป็นฝั่งตรงกันข้ามกับสินทรัพย์ที่มีราคาสูง (ไม่ว่าจะมาจาก PE หรือ การดูการเกิดฟองสบู่ของราคา) เพื่อทำการคานกัน ค่อย ๆ เก็บสินทรัพย์ที่มีราคาต่ำในช่วงวิกฤติและนำมาปล่อยในช่วงตลาดถึงจุดสูงสุด

3 กลุ่มพวกกินซาก เช่น อีแร้ง หมาใน – ส่วนใหญ่พวกนี้ไม่ได้ล่าโดยตรง แต่อาศัยผลประโยชน์จากการล่า นั่นคือ กลุ่มนี้จะเป็นบ่อนรับแทงขนาดเล็ก และกินรายได้ค่าธรรมเนียม มีการHedge ป้องกันความเสี่ยงสำหรับ Order ขนาดใหญ่บ้างบางครั้ง ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มนี้จะมีการ Deal กันกับกลุ่มที่ 1 และ 2 ว่าให้มาเป็นลูกค้าเพื่อให้ได้ปริมาณการเทรดที่มหาศาล โดยมีข้อเสนอเช่น การลดค่าธรรมเนียมให้เป็นพิเศษ หรือมีข้อตกลงกันระหว่างบริษัท

4 กลุ่มรายย่อยขนาดใหญ่ เช่น เสือชีต้า – ลักษณะการล่าของพวกนี้คือ เน้นการซุ่มโจมตี คาดหวังผลสูง เนื่องจากปริมาณเงินในตลาดของกลุ่มนี้ไม่มากพอที่จะวางกลยุทธ์ได้หลากหลาย ทำให้กลยุทธ์ที่จะต้องใช้ต้องอาศัยจังหวะและเวลา ในการเลือกเหยื่อเลือกทำเล และเลือกวิธีการละเอียดมาก เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงตกอยู่ที่ตัวเอง เคยเห็นไหมครับ ที่เสือโดยควายป่ารุมทำร้าย การเลือกเหยื่อสุ่มสี่สุ่มห้า เทรดดุ่ม ๆ ไป ขนาดว่าเสือก็ตายได้เช่นกัน ไม่ต้องพูดถึงเทรดเดอร์หรอกครับ อะไรก็พลาดกันได้ทั้งนั้น

กลุ่มที่เป็นเหยื่อ

5 และ 6 กลุ่มที่เป็นเหยื่อเป็นสัตว์กินพืชเลย ก็คือ ต้องอาศัยปัจจัยหลายปัจจัย เช่น ฝนฟ้าอากาศ ฤดูกาล และที่สำคัญปริมาณนักล่า จำนวนเหล่านี้เป็นตัวกำหนดว่ารายย่อยจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ส่วนใหญ่แล้วในตลาด Forex กลุ่มที่เป็นเหยื่อมักจะเป็นเทรดเดอร์หน้าใหม่ ที่มีประสบการณ์น้อย หรือบางคนก็อยู่มานานแล้วก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นได้

อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่า เลย 1- 4 จะเป็นได้แค่ผู้ล่าเท่านั้น ในโลกของเราไม่มีอะไรตายตัว เห็นเจ้าของกิจการบางคนสร้างตัวมาได้ด้วยตัวเองจนมีเงินมหาศาลเป็นรายใหญ่ได้และมีพอใช้ไปทั้งชาติ แต่พอแก่ตัวไป ยกกิจการให้ลูก เพราะคิดว่าใหญ่ขนาดนี้ลูกก็รับช่วงต่อได้อย่างง่ายดาย แต่ใครจะรู้ลูกอาจจะทำกิจการของพ่อเจ๊งไม่เป็นท่าก็ได้ นี่ก็เป็นวัฎจักรเดียวกันกับที่เราเห็น สิงโตที่ถูกหมาไฮยีน่ารุมทึ้งก็ไม่แตกต่างกัน สัตว์ล่าเนื้อก็สามารถเป็นเหยื่อได้ วนไปเวียนมากันอยู่อย่างนี้ ในบทความต่อไป เราจะมาพูดถึงกลยุทธ์ในรายละเอียดและการเลือกเหยื่อของ Trade ของเทรดเดอร์แบบที่ 4 คือ เสือชีต้า เพราะอะไรหน่ะหรือ? เพราะว่าคนที่อ่านบทความส่วนใหญ่คงไม่มีรายใหญ่ ของกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 แน่นอน ทุกคนในนี้ในกลุ่มรายย่อยสามารถไปได้ไกลที่สุดแค่ประเภทที่ 4 เท่านั้น

Keywords: ประเภทของเทรดเดอร์ 6 ประเภท ลักษณะการเทรด พฤติกรรมการเทรด

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น