ทฤษฎีพฤติกรรมราคา : ทฤษฎีของตัวเอง 7


คะแนนโดย admin

เส้น

ทฤษฎีพฤติกรรมราคา : ทฤษฎีของตัวเอง 7

 หลังจากที่เราพูดถึงภาพกว้างกันมาพอสมควรหลายบทความ ได้เวลาเจาะลึกทฤษฎีราคาเสียที จากกลุ่มต่าง ๆ ทำให้เราเห็นว่า พวกนักล่าในกลุ่ม 1-3 นั้นจะ Focus ในระยะยาวมากกว่า ขนาดของเงินจะแปรผันกับระยะเวลาที่เล่น และจะสอดคล้องกับ Leverage ที่ใช้ แทนที่จะใช้ Leverage มาก ๆ ในปริมาณมาก ยิ่งมีเงินมากก็ต้องใช้ Leverage น้อยเช่นกัน เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศและส่วนใหญ่ผู้อ่านจะเป็นรายย่อย ผมจึงขอเสนอแค่การพัฒนากลยุทธ์ในเฉพาะกลุ่มที่ 4 เท่านั้น บนทฤษฎีราคาของตัวเอง

ภาพรวมตลาด

ก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมตลาดเสียก่อน ก่อนที่จะพูดถึง Character และลักษณะการเทรดของตัวเรา ภาพรวมตลาดนั้นเราต้องนิยามตลาดให้ชัดเจน ตลาดทุกตลาดนั้นจะมีองค์ประกอบของกลุ่มทุกกลุ่ม จำนวนคนในแต่ละกลุ่มที่น้อยที่สุดคือ กลุ่ม 1 แต่มีเงินเยอะสุด เป็นอย่างนี้ทุกตลาด เพราะว่ามันเป็นสัดส่วนการถือครองพื้นที่อย่างที่เคยบอกไว้ แต่ละตลาดแต่ละผลิตภัณฑ์จะมีการถือครองของตัวเอง เช่น หุ้น ABC จะมีคนถือหุ้นมากที่สุดอยู่เพียงเจ้าเดียว หรือ กลุ่มเดียว การย้ายข้ามตลาดทำได้ยากมาก เพราะอะไรหน่ะหรือ? ก็เพราะว่า หุ้นตัวอื่นก็จะมีคนถือครองหุ้นส่วนมากอยู่แล้วเหมือนกัน ลองนึกภาพของสิงโตที่แบ่งอาณาเขตกันหากิน ใครจะไปยอมให้คนอื่นเข้ามารุกล้ำอาณาเขตและเอาของของตัวเองไปง่าย ๆ ถ้าไม่รู้จักกัน ไม่ได้ Deal ผลประโยชน์ระหว่างกัน คนพวกนี้จะไม่ได้ทำงานเดี่ยว ๆ แน่นอน เพราะกระบวนการหากินของพวกมันซับซ้อน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการตรวจตราแน่นหนาอย่างตลาดหุ้น  เมื่อเราเห็นแบบนี้เราก็จะเห็นว่าแต่ละที่มีเจ้าของทั้งนั้นแหละ คือคนที่ถือสัดส่วนมาก ต่อไปเราจะมาดูว่าการที่เขาถือสัดส่วนมาเขาถือได้อย่างไรในวัฎจักร ราคา

วัฎจักรราคา

รูปที่ 1 แสดงวัฎจักราคาในแบบอื่น ๆ
ที่มา: http://mappingmarkets.com/wp-content/uploads/2015/02/Crude-Monthly.png

เมื่อกล่าวถึงวัฎจักรราคา ราคาจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ 1 ช่วงที่รายใหญ่ทำการสะสมของ ซึ่งจะต้องมีการตกลง หรือ ไม่ตกลงของรายใหญ่ที่อยู่ในตลาดก่อนหน้าก่อน ไม่ว่าจะเป็นดีลประเภทไหนก็ตาม หรือแม้กระทั่งว่า เป็นการต่อสู้กกันในการแย่งความเป็นเจ้าของ ตกลงขายให้ ในกรณีพิเศษ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ อดีตนายกฯ ทักษิณ ขายหุ้นให้กลุ่ม เทมาเสก นั่นก็เป็นอีกกรณีหนึ่ง ค่าเงินก็เหมือนกันย่อมมีคนที่ถือเงินมากที่สุดก็คือ ธนาคารกลางของประเทศนั้นนั่นเอง  2 ช่วงที่ทำการผลักดันราคา คือการยกระดับราคา การยกระดับราคา จะต้องใช้การกว้านซื้อครั้งใหญ่ แต่การกว้านซื้อครั้งใหญ่นี้จะต้องได้ของน้อยกว่าช่วงสะสมของถึง 2- 3 เท่า หมายความว่าเมื่อเฉลี่ยราคาแล้วก็ยังทำให้ราคาต้นทุนของกลุ่มที่ 1 นั้นอยู่ต่ำกว่าตลาดอยู่ดี การดึงราคาลักษณะนี้คือเทรนด์ขาขึ้น เสร็จแล้วก็จะทำการปล่อยขายเป็นช่วง ๆ คืนอื่นเรียกช่วงนี้ว่าการพักฐาน เสร็จแล้วก็ทำการดึงราคาอีก ทำให้ราคาในช่วงเทรนด์ยาว มีการขึ้นเป็นขยัก เป็น Wave ใน Elliot Wave และแบ่งเป็น 1-2-3 ABC จริง ๆ แล้วมั่วซั่วสิ้นดี เพราะว่า แต่ละรายใหญ่มีพฤติกรรมไม่เหมือนกัน มันไม่มานั่งนับให้มึงหรอกว่า ตอนนี้ 1-2-3 A BC หรือยัง นั่นเป็นเหตุให้ทฤษฎีที่ผมกล่าวมาขั้นต้นตอนที่เขียนเรื่องทฤษฎีราคาตอนอื่น ๆ ผมถึงบอกว่าไม่มีเหตุผล

เมื่อถึงจุดยอดของราคา แน่นอนว่าเราไม่รู้ว่าตอนไหน พวกมันปล่อยของหมดแล้วนั่นเอง เพราะมันทยอยปล่อยมาตลอดทางตอนที่พวกเมิงคิดว่ามันขึ้นนั่นแหละ ตอนที่มันขึ้นมันจึงกำไรไปแล้ว แต่พวกเราคิดว่าขาขึ้น ลองถามตัวเองสิว่า ขาขึ้นแบบนี้ ใครมาโง่ขายให้เมิง? หรือว่า จริง ๆ แล้วเรานี่แหละโง่  มันจึงมีคำกล่าวในวงการว่า ไม่ว่าจะกำไรเท่าไหร่ รับมาเท่าไหร่ ขอแค่อย่าเป็นคนสุดท้ายก็พอ!! ที่ซื้อ เพราะไม่เช่นนั้น คุณจะไปหาคนที่ซื้อต่อคุณไม่ได้ 3 การทิ้งดิ่งของราคา ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ของ ของรายใหญ่หมดไปแล้ว เขาทิ้งก้อนสุดท้ายทำให้ราคาปรับตัวลง หรือจริง ๆ แล้วก็อาจจะหมดก่อนช่วงนี้ไปก็ได้ แต่อย่าลืมว่า ในนี้มีนักล่ากลุ่มที่ 2 อยู่ นักล่ากลุ่มที่ 2 เป็นเหมือนฝูงหมาป่า ฝูงไฮยีน่า คอยเกาะการล่าของสิงโต มันจะเข้าล่าพร้อมกับสิงโต เมื่อรู้ว่าฤดูการล่ามาถึง  ท่านอาจจะมีคำถามว่า เขาจะรู้ได้อย่างไร? ก็ Market sentiment ไงหล่ะ อารมณ์ความเชื่อมั่น ถ้าคุณล่าก่อนเจ้ามือ เจ้ามือโยนของทั้งหมดให้คุณ โดยที่คุณไม่มีตังค์พอก็แย่หน่ะสิ รึว่าอยากจะลองงัดข้อเจ้ามือดู? นั่นแหละกลุ่ม 2 ไม่โง่พอหรอก  แต่ถ้าใครอยากจะประลองกำลังและขึ้นเป็นกลุ่ม 1 แทนก็ไม่แน่ พวกกลุ่ม 2 จะเข้าผสมโรงโดยที่ขอส่วนแบ่งตลาดไม่ให้กลุ่มหนึ่งเดือดร้อนมากนัก ถ้ากลุ่ม 2 มีเยอะไปทำให้การขายของกลุ่มหนึ่งไม่สามารถได้กำไรเท่าที่ควร ดังนั้นในการพักฐานของราคาช่วงหนึ่งจะมีการขายของกลุ่ม 2 ปะปนอยู่ด้วย แต่เราคงต้องจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับ ติดตามกันในตอนต่อไปเรื่องของวัฏจักรราคา

Keywords: วัฎจักรราคา การซื้อขายของเจ้ามือ ราคา Forex

ทีมงาน : www.thaibrokerforex.com

เส้น